首页 > 基金> 天弘安怡30天滚动持有短债发起A(022529)
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天弘安怡30天滚动持有短债发起A

(022529)
净值：
1.1304
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1304 2026-02-06
  • 净值走势
天弘安怡30天滚动持有短债发起A(022529)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.13040.01%
2026-02-051.13030.01%
2026-02-041.13020.00%
2026-02-031.13020.01%
2026-02-021.13010.01%
2026-01-301.13000.00%
2026-01-291.13000.01%
2026-01-281.12990.00%
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基金情况

基金全称 天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 程仕湘 袁东
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0924亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.530.495,546,891,902.52
2025-09-30-104.110.475,516,903,737.14
2025-06-30-111.240.116,278,759,736.84
2025-03-31-122.431.395,595,791,442.11
2024-12-31-114.190.775,766,769,735.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-05-程仕湘4612.47
2024-11-05-袁东4612.47
2024-11-052025-02-19王昌俊1060.67
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