首页 > 基金> 天弘安悦90天滚动持有短债发起A(022531)
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天弘安悦90天滚动持有短债发起A

(022531)
净值：
1.1171
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1171 2026-02-27
  • 净值走势
天弘安悦90天滚动持有短债发起A(022531)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-271.11710.01%
2026-02-261.1170-0.01%
2026-02-251.11710.00%
2026-02-241.11710.05%
2026-02-131.11650.01%
2026-02-121.11640.01%
2026-02-111.11630.01%
2026-02-101.11620.02%
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基金情况

基金全称 天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 王顺利 尹洋标
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0444亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.560.011,824,675,005.36
2025-09-30-117.990.131,835,716,255.64
2025-06-30-123.030.251,913,791,412.52
2025-03-31-121.450.352,102,897,433.51
2024-12-31-124.120.252,638,451,922.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-04-王顺利4822.93
2024-11-04-尹洋标4822.93
2024-11-042025-02-19王昌俊1070.80
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