| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 971,106.60 | 2,268,434.52 | 1,491,299.05 | 193,971.13 |
| 2025-06-29 | 879,617.73 | 971,106.60 | 387,325.40 | 295,836.53 |
| 2025-03-30 | 1,334,541.71 | 879,617.73 | 511,211.95 | 966,135.93 |
| 2024-12-30 | - | 1,334,541.71 | 1,334,541.71 | - |
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