首页 > 基金> 天弘安悦90天滚动持有短债发起E(022532)
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天弘安悦90天滚动持有短债发起E

(022532)
净值：
1.1118
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1118 2026-02-06
  • 净值走势
天弘安悦90天滚动持有短债发起E(022532)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11180.01%
2026-02-051.11170.01%
2026-02-041.11160.01%
2026-02-031.11150.00%
2026-02-021.11150.01%
2026-01-301.11140.00%
2026-01-291.11140.01%
2026-01-281.11130.00%
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基金情况

基金全称 天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 王顺利 尹洋标
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.560.011,824,675,005.36
2025-09-30-117.990.131,835,716,255.64
2025-06-30-123.030.251,913,791,412.52
2025-03-31-121.450.352,102,897,433.51
2024-12-31-124.120.252,638,451,922.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-04-王顺利4622.44
2024-11-04-尹洋标4622.44
2024-11-042025-02-19王昌俊1070.73
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