首页 > 基金> 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535)
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E

(022535)
净值：
1.0343
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0783 2026-02-06
  • 净值走势
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03430.03%
2026-02-051.03400.04%
2026-02-041.03360.01%
2026-02-031.03350.01%
2026-02-021.03340.02%
2026-01-301.03320.00%
2026-01-291.03320.01%
2026-01-281.03310.02%
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基金情况

基金全称 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘洋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0073亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.35%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 0.51%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.320.036,239,141,776.99
2025-09-30-99.850.176,003,758,532.56
2025-06-30-103.660.097,504,323,231.33
2025-03-31-100.170.037,635,125,176.00
2024-12-31-119.420.147,949,639,848.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-刘洋4542.79
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