首页 > 基金> 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535)
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E

(022535)
净值：
1.0302
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0927 2026-09-24
  • 净值走势
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.03020.03%
2026-09-231.02990.01%
2026-09-221.02980.00%
2026-09-211.02980.01%
2026-09-181.02970.01%
2026-09-171.02960.01%
2026-09-161.02950.02%
2026-09-151.02930.01%
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基金情况

基金全称 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘洋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0030亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.15%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.380.016,194,582,784.23
2026-03-31-100.050.024,535,648,566.08
2025-12-31-101.320.036,239,141,776.99
2025-09-30-99.850.176,003,758,532.56
2025-06-30-103.660.097,504,323,231.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-刘洋6844.24
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