首页 > 基金> 天弘安利短债D(022539)
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天弘安利短债D

(022539)
净值：
1.1468
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1468 2026-02-11
  • 净值走势
天弘安利短债D(022539)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-111.14680.01%
2026-02-101.14670.00%
2026-02-091.14670.03%
2026-02-061.14640.01%
2026-02-051.14630.01%
2026-02-041.14620.00%
2026-02-031.14620.01%
2026-02-021.14610.01%
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基金情况

基金全称 天弘安利短债债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 程仕湘 袁东
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.63亿元 份额规模 4.9202亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.490.984,151,694,591.53
2025-09-30-116.031.283,793,864,031.33
2025-06-30-119.062.965,102,723,923.97
2025-03-31-113.110.504,413,524,215.10
2024-12-31-114.390.195,142,262,660.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-19-袁东3311.67
2024-11-04-程仕湘4662.39
2024-11-042025-11-22刘莹3832.05
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