基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证科技100指数增强发起E(022544) |
净值：
1.7637
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.7637 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 257,000.00 | 14,574,470.00 | 4.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 72,300.00 | 12,366,192.00 | 4.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 203,020.00 | 12,093,901.40 | 3.98 |
| 000725 | 京东方A | 2,754,100.00 | 11,594,761.00 | 3.82 |
| 002415 | 海康威视 | 387,721.00 | 11,569,594.64 | 3.81 |
| 000063 | 中兴通讯 | 261,670.00 | 9,901,592.80 | 3.26 |
| 688012 | 中微公司 | 32,500.00 | 9,221,875.00 | 3.04 |
| 000100 | TCL科技 | 2,001,260.00 | 9,085,720.40 | 2.99 |
| 600406 | 国电南瑞 | 403,900.00 | 9,079,672.00 | 2.99 |
| 600089 | 特变电工 | 357,330.00 | 7,939,872.60 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,799,341.27 | 84.60 | 89.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,537,291.43 | 10.06 | 10.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 266,404.32 | 0.09 | 0.09 |
| 采矿业 | 45,813.60 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,760.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.78 | - | 6.56 | 303,542,706.15 |
| 2025-09-30 | 94.55 | - | 6.29 | 310,189,445.62 |
| 2025-06-30 | 94.75 | 0.01 | 5.90 | 244,352,117.89 |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 5.28 | 244,989,291.40 |
| 2024-12-31 | 94.91 | - | 5.48 | 263,540,196.99 |
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