基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安瑞利6个月持有混合A(022550) |
净值：
1.0498
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.0498 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,800.00 | 2,371,536.00 | 0.24 |
| 688019 | 安集科技 | 8,808.00 | 1,919,439.36 | 0.19 |
| 000333 | 美的集团 | 20,981.00 | 1,639,665.15 | 0.16 |
| 688002 | 睿创微纳 | 12,743.00 | 1,284,494.40 | 0.13 |
| 601958 | 金钼股份 | 69,000.00 | 1,075,020.00 | 0.11 |
| 601609 | 金田股份 | 98,500.00 | 1,063,800.00 | 0.11 |
| 000683 | 博源化工 | 142,000.00 | 1,056,480.00 | 0.11 |
| 603288 | 海天味业 | 27,600.00 | 1,021,752.00 | 0.10 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 22,200.00 | 1,004,772.00 | 0.10 |
| 300101 | 振芯科技 | 29,500.00 | 838,685.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,301,741.84 | 1.22 | 64.29 |
| 采矿业 | 3,951,204.00 | 0.39 | 20.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,843,457.00 | 0.18 | 9.63 |
| 金融业 | 1,037,130.00 | 0.10 | 5.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.06 | 115.20 | 1.17 | 1,004,804,026.52 |
| 2025-09-30 | 11.51 | 43.41 | 6.23 | 1,173,839,035.03 |
| 2025-06-30 | 3.97 | 77.24 | 36.91 | 452,766,287.19 |
| 2025-03-31 | 4.59 | 101.65 | 10.37 | 263,750,111.73 |
微信公众号
证券之星APP
