首页 > 基金> 平安瑞利6个月持有混合A(022550)
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平安瑞利6个月持有混合A

(022550)
净值：
1.0490
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0490 2026-11-12
  • 净值走势
平安瑞利6个月持有混合A(022550)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0490-0.13%
2026-11-111.0504-0.06%
2026-11-101.0510-0.02%
2026-11-091.05120.01%
2026-11-061.05110.02%
2026-11-051.05090.03%
2026-11-041.05060.05%
2026-11-031.05010.06%
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基金情况

基金全称 平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.69亿元 份额规模 1.6103亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -0.10%
最近三月 -0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688825长鑫科技2,324.00127,331.960.06
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业127,331.960.06100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-300.06121.725.37216,933,607.09
2026-06-306.13111.604.17286,380,351.98
2026-03-314.60121.234.35395,851,077.28
2025-12-312.06115.201.171,004,804,026.52
2025-09-3011.5143.416.231,173,839,035.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-04-张恒3751.57
2024-12-242026-07-30陈浩宇5835.18
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