| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 10,054,102.78 | 562,027.50 | 2,676,733.34 |
| 本期利润 | 13,254,311.16 | -300,599.46 | 3,005,562.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.71 | -0.07 | 3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.66 | 3.56 | 3.66 |
| 期末可供分配利润 | 10,202,941.98 | 23,049,808.44 | 2,614,664.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 222,109,986.61 | 783,638,184.50 | 82,616,076.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.28 | 3.53 | 3.63 |
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