首页 > 基金> 天弘优利短债发起E(022553)
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天弘优利短债发起E

(022553)
净值：
1.0993
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0993 2026-02-06
  • 净值走势
天弘优利短债发起E(022553)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09930.01%
2026-02-051.09920.01%
2026-02-041.09910.01%
2026-02-031.09900.00%
2026-02-021.09900.00%
2026-01-301.09900.01%
2026-01-291.09890.00%
2026-01-281.09890.00%
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基金情况

基金全称 天弘优利短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 王顺利
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0056亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-123.500.991,283,300,103.91
2025-09-30-123.060.411,205,081,928.09
2025-06-30-99.970.331,781,485,058.89
2025-03-31-117.470.332,020,558,561.25
2024-12-31-107.880.463,742,453,896.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-08-王顺利4582.05
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