基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证高端装备制造指数增强E(022559) |
净值：
1.4003
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日增长率：
-2.55%
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累计净值：1.4003 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 22,620.00 | 28,727,400.00 | 7.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,260.00 | 20,931,712.60 | 5.44 |
| 300502 | 新易盛 | 24,784.00 | 15,043,888.00 | 3.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 16,300.00 | 13,284,500.00 | 3.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 119,700.00 | 8,426,880.00 | 2.19 |
| 002384 | 东山精密 | 30,700.00 | 8,054,145.00 | 2.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 50,692.00 | 8,050,903.44 | 2.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,846.00 | 7,732,035.30 | 2.01 |
| 601138 | 工业富联 | 99,200.00 | 7,157,280.00 | 1.86 |
| 688008 | 澜起科技 | 22,533.00 | 6,982,976.70 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 335,999,305.12 | 87.36 | 94.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,559,204.74 | 5.08 | 5.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134,661.45 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 20,885.18 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 10,603.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,246.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.49 | 1.74 | 6.74 | 384,612,200.76 |
| 2026-03-31 | 95.00 | 0.84 | 4.76 | 251,909,829.84 |
| 2025-12-31 | 94.45 | 1.13 | 5.69 | 260,312,191.49 |
| 2025-09-30 | 94.40 | 0.61 | 6.30 | 214,035,749.38 |
| 2025-06-30 | 95.03 | 0.17 | 5.24 | 180,307,791.60 |
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