基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证高端装备制造指数增强E(022559) |
净值：
1.2427
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.2427 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 47,860.00 | 17,577,063.60 | 6.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,120.00 | 11,053,200.00 | 4.25 |
| 300502 | 新易盛 | 21,960.00 | 9,462,124.80 | 3.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 123,700.00 | 7,015,027.00 | 2.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 51,492.00 | 6,324,762.36 | 2.43 |
| 688041 | 海光信息 | 24,225.00 | 5,436,332.25 | 2.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 31,460.00 | 5,380,918.40 | 2.07 |
| 601138 | 工业富联 | 85,600.00 | 5,311,480.00 | 2.04 |
| 002415 | 海康威视 | 123,900.00 | 3,697,176.00 | 1.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,718.00 | 3,684,384.90 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,252,065.38 | 89.99 | 95.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,181,492.50 | 4.30 | 4.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196,510.08 | 0.08 | 0.08 |
| 金融业 | 152,053.00 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 33,384.96 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,579.22 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 756.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.45 | 1.13 | 5.69 | 260,312,191.49 |
| 2025-09-30 | 94.40 | 0.61 | 6.30 | 214,035,749.38 |
| 2025-06-30 | 95.03 | 0.17 | 5.24 | 180,307,791.60 |
| 2025-03-31 | 95.07 | 0.59 | 4.80 | 179,887,738.40 |
| 2024-12-31 | 95.17 | 0.31 | 4.92 | 198,171,926.58 |
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