首页 > 基金> 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A(022560)
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万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A

(022560)
净值：
1.0728
日增长率：
0.21%
累计净值：1.0728 2026-05-11
  • 净值走势
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A(022560)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.07280.21%
2026-05-081.0705-0.06%
2026-05-071.07110.16%
2026-05-061.06940.28%
2026-04-301.0664-0.01%
2026-04-291.06650.24%
2026-04-281.0639-0.12%
2026-04-271.06520.04%
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基金情况

基金全称 万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 任峥 贺嘉仪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5765亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 1.26%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 7.11%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-4.922.93104,776,511.20
2025-12-31-3.235.76137,717,588.84
2025-09-30-4.584.1943,930,560.08
2025-06-30--18.39103,327,056.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-25-贺嘉仪4167.27
2025-03-18-任峥4237.28
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