首页 > 基金> 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A(022560)
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万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A

(022560)
净值：
1.0612
日增长率：
0.23%
累计净值：1.0612 2026-08-12
  • 净值走势
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A(022560)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.06120.23%
2026-08-111.0588-0.18%
2026-08-101.06070.07%
2026-08-071.06000.37%
2026-08-061.05610.10%
2026-08-051.05500.51%
2026-08-041.04960.52%
2026-08-031.0442-0.22%
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基金情况

基金全称 万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 任峥 贺嘉仪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5661亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.48%
最近一月 0.25%
最近三月 -1.29%
最近六月 0.00%
最近一年 3.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.486.0892,512,160.33
2026-03-31-4.922.93104,776,511.20
2025-12-31-3.235.76137,717,588.84
2025-09-30-4.584.1943,930,560.08
2025-06-30--18.39103,327,056.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-25-贺嘉仪5085.87
2025-03-18-任峥5155.88
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