| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,246,985.74 |
| 利息合计 | 82,089.44 |
| 其中：存款利息收入 | 27,229.51 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 54,859.93 |
| 投资收益合计 | 223,293.87 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 100,589.79 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 122,704.08 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 941,399.75 |
| 其他收入 | 202.68 |
| 费用 | 443,688.28 |
| 管理人报酬 | 215,415.45 |
| 基金托管费 | 49,913.30 |
| 销售服务费 | 130,111.95 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 47,958.75 |
| 利润总额 | 803,297.46 |
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