基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红景瑞精选混合C(022571) |
净值：
0.9768
|
日增长率：
0.19%
|
累计净值：0.9768 | 2026-11-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,000.00 | 12,949,300.00 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 117,600.00 | 9,419,760.00 | 0.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 280,000.00 | 7,644,000.00 | 0.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 250,000.00 | 7,447,500.00 | 0.73 |
| 000338 | 潍柴动力 | 295,400.00 | 7,414,540.00 | 0.73 |
| 600893 | 航发动力 | 180,000.00 | 6,994,800.00 | 0.69 |
| 02020 | 安踏体育 | 110,000.00 | 6,964,100.00 | 0.68 |
| 03998 | 波司登 | 2,000,000.00 | 6,880,000.00 | 0.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 138,900.00 | 6,865,827.00 | 0.67 |
| 600938 | 中国海油 | 150,000.00 | 5,013,000.00 | 0.49 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 200,000.00 | 4,114,000.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,723,244.85 | 9.78 | 66.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,271,028.72 | 1.50 | 10.11 |
| 采矿业 | 12,463,890.75 | 1.22 | 8.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,734,420.60 | 0.76 | 5.12 |
| 金融业 | 5,172,000.00 | 0.51 | 3.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,422,000.00 | 0.43 | 2.93 |
| 租赁和商务服务业 | 2,838,000.00 | 0.28 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,321,719.00 | 0.23 | 1.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,061,250.00 | 0.10 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 24.02 | 87.28 | 2.05 | 1,019,968,878.79 |
| 2026-06-30 | 22.21 | 92.36 | 0.93 | 1,165,011,475.64 |
| 2026-03-31 | 15.71 | 77.01 | 2.73 | 1,434,785,379.07 |
微信公众号
证券之星APP
