基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红景瑞精选混合C(022571) |
净值：
0.9902
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.9902 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,000.00 | 13,065,500.00 | 1.12 |
| 000333 | 美的集团 | 130,700.00 | 9,871,771.00 | 0.85 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,000.00 | 9,780,000.00 | 0.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 123,900.00 | 8,722,560.00 | 0.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,000.00 | 8,646,220.00 | 0.74 |
| 000338 | 潍柴动力 | 295,400.00 | 8,049,650.00 | 0.69 |
| 03998 | 波司登 | 2,000,000.00 | 7,440,000.00 | 0.64 |
| 02020 | 安踏体育 | 110,000.00 | 6,788,100.00 | 0.58 |
| 600887 | 伊利股份 | 280,000.00 | 6,708,800.00 | 0.58 |
| 600938 | 中国海油 | 150,000.00 | 4,072,500.00 | 0.35 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 200,000.00 | 3,530,000.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,193,295.11 | 8.86 | 66.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,090,184.00 | 1.55 | 11.66 |
| 采矿业 | 9,351,900.00 | 0.80 | 6.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,564,678.35 | 0.65 | 4.88 |
| 金融业 | 5,746,000.00 | 0.49 | 3.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,119,000.00 | 0.35 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 2,904,000.00 | 0.25 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,366,382.00 | 0.20 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,749,500.00 | 0.15 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.21 | 92.36 | 0.93 | 1,165,011,475.64 |
| 2026-03-31 | 15.71 | 77.01 | 2.73 | 1,434,785,379.07 |
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