基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富弘达回报混合发起式A(022572) |
净值：
1.2414
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.2414 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 430,000.00 | 14,856,500.00 | 5.48 |
| 603379 | 三美股份 | 220,000.00 | 13,558,600.00 | 5.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 352,000.00 | 12,742,400.00 | 4.70 |
| 600075 | 新疆天业 | 1,700,000.00 | 12,376,000.00 | 4.57 |
| 600309 | 万华化学 | 150,000.00 | 11,917,500.00 | 4.40 |
| 600409 | 三友化工 | 1,700,000.00 | 11,798,000.00 | 4.35 |
| 603225 | 新凤鸣 | 660,000.00 | 11,048,400.00 | 4.08 |
| 002539 | 云图控股 | 770,000.00 | 10,934,000.00 | 4.03 |
| 603281 | 江瀚新材 | 330,028.00 | 10,917,326.24 | 4.03 |
| 002064 | 华峰化学 | 1,000,000.00 | 10,260,000.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,841,548.39 | 85.53 | 96.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,198,000.00 | 2.66 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.83 | - | 12.80 | 271,058,518.09 |
| 2025-12-31 | 87.97 | - | 11.62 | 14,211,866.66 |
| 2025-09-30 | 49.35 | 45.04 | 6.07 | 10,947,871.39 |
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