基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富弘达回报混合发起式A(022572) |
净值：
1.1273
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.1273 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002468 | 申通快递 | 25,300.00 | 452,870.00 | 4.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,400.00 | 423,936.00 | 3.87 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 9,400.00 | 386,810.00 | 3.53 |
| 600900 | 长江电力 | 13,500.00 | 367,875.00 | 3.36 |
| 601288 | 农业银行 | 54,400.00 | 362,848.00 | 3.31 |
| 600362 | 江西铜业 | 7,300.00 | 259,077.00 | 2.37 |
| 002303 | 美盈森 | 48,200.00 | 217,382.00 | 1.99 |
| 603313 | 梦百合 | 23,800.00 | 213,962.00 | 1.95 |
| 601398 | 工商银行 | 28,300.00 | 206,590.00 | 1.89 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,700.00 | 192,545.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,041,869.19 | 18.65 | 43.93 |
| 金融业 | 989,602.00 | 9.04 | 21.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 452,870.00 | 4.14 | 9.74 |
| 采矿业 | 423,936.00 | 3.87 | 9.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 367,875.00 | 3.36 | 7.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 151,548.00 | 1.38 | 3.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 119,405.00 | 1.09 | 2.57 |
| 房地产业 | 100,813.00 | 0.92 | 2.17 |
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