基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富弘达回报混合发起式A(022572) |
净值：
1.1197
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日增长率：
-2.57%
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累计净值：1.1197 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600141 | 兴发集团 | 270,000.00 | 12,681,900.00 | 7.09 |
| 600160 | 巨化股份 | 170,001.00 | 9,011,753.01 | 5.04 |
| 603379 | 三美股份 | 113,000.00 | 8,575,570.00 | 4.80 |
| 002064 | 华峰化学 | 900,100.00 | 8,541,949.00 | 4.78 |
| 600346 | 恒力石化 | 481,900.00 | 8,534,449.00 | 4.77 |
| 600309 | 万华化学 | 120,000.00 | 8,209,200.00 | 4.59 |
| 601233 | 桐昆股份 | 370,000.00 | 8,010,500.00 | 4.48 |
| 002001 | 新和成 | 270,000.00 | 7,673,400.00 | 4.29 |
| 002539 | 云图控股 | 670,000.00 | 7,584,400.00 | 4.24 |
| 301321 | 翰博高新 | 170,000.00 | 7,505,500.00 | 4.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.79 | - | 21.73 | 178,766,545.68 |
| 2026-03-31 | 88.83 | - | 12.80 | 271,058,518.09 |
| 2025-12-31 | 87.97 | - | 11.62 | 14,211,866.66 |
| 2025-09-30 | 49.35 | 45.04 | 6.07 | 10,947,871.39 |
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