基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富弘达回报混合发起式A(022572) |
净值：
1.0255
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0255 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603225 | 新凤鸣 | 280,000.00 | 4,681,600.00 | 5.08 |
| 600309 | 万华化学 | 67,000.00 | 4,616,300.00 | 5.01 |
| 002064 | 华峰化学 | 470,000.00 | 4,535,500.00 | 4.92 |
| 002539 | 云图控股 | 370,000.00 | 4,347,500.00 | 4.72 |
| 601233 | 桐昆股份 | 190,000.00 | 4,318,700.00 | 4.69 |
| 600160 | 巨化股份 | 127,067.00 | 4,209,729.71 | 4.57 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 200,000.00 | 4,113,548.64 | 4.47 |
| 002001 | 新和成 | 150,000.00 | 3,892,500.00 | 4.23 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 200,000.00 | 3,886,000.00 | 4.22 |
| 000792 | 盐湖股份 | 150,000.00 | 3,574,500.00 | 3.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.21 | - | 14.50 | 92,103,845.72 |
| 2026-06-30 | 77.79 | - | 21.73 | 178,766,545.68 |
| 2026-03-31 | 88.83 | - | 12.80 | 271,058,518.09 |
| 2025-12-31 | 87.97 | - | 11.62 | 14,211,866.66 |
| 2025-09-30 | 49.35 | 45.04 | 6.07 | 10,947,871.39 |
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