汇添富弘达回报混合发起式A(022572)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-20,008,324.84 |
1,562,137.42 |
| 利息合计 |
117,146.12 |
13,646.75 |
| 其中：存款利息收入 |
117,146.12 |
7,521.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
6,125.70 |
| 投资收益合计 |
-17,582,452.49 |
768,691.53 |
| 其中：股票投资收益 |
-19,115,285.97 |
710,573.11 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
12,970.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,532,833.48 |
45,148.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,249,449.34 |
778,433.61 |
| 其他收入 |
706,430.87 |
1,365.53 |
| 费用 |
1,585,922.23 |
179,927.92 |
| 管理人报酬 |
1,167,635.87 |
84,138.69 |
| 基金托管费 |
194,605.97 |
14,023.08 |
| 销售服务费 |
218,555.44 |
1,148.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
27.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
27.00 |
| 其他费用 |
5,124.95 |
80,444.02 |
| 利润总额 |
-21,594,247.07 |
1,382,209.50 |
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