首页 > 基金> 国泰中证钢铁ETF联接E(022586)
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国泰中证钢铁ETF联接E

(022586)
净值：
1.4887
日增长率：
-0.34%
累计净值：1.4887 2026-02-06
  • 净值走势
国泰中证钢铁ETF联接E(022586)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.4887-0.34%
2026-02-051.4938-1.87%
2026-02-041.52222.04%
2026-02-031.49172.96%
2026-02-021.4488-5.42%
2026-01-301.5318-1.92%
2026-01-291.56180.26%
2026-01-281.55781.51%
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基金情况

基金全称 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.22亿元 份额规模 4.3090亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.81%
最近一月 1.81%
最近三月 1.32%
最近六月 0.00%
最近一年 29.70%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-1.864.741,102,117,095.40
2025-09-30-1.175.96892,127,881.30
2025-06-30-4.841.75327,285,969.10
2025-03-31-5.451.45380,679,382.02
2024-12-31-5.771.20333,498,506.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-朱碧莹29828.96
2024-11-212025-04-17晏曦147-2.90
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