国泰中证钢铁ETF联接E(022586)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,041,774.87 |
16,569,608.43 |
-567,317.31 |
29,365.91 |
| 本期利润 |
11,912,107.74 |
33,073,607.93 |
-447,497.22 |
-51,660.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.20 |
-0.07 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.99 |
14.47 |
-6.13 |
-12.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.17 |
25.10 |
2.70 |
-2.92 |
| 期末可供分配利润 |
-10,190,374.74 |
-140,857,791.58 |
-2,522,009.40 |
-179,715.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.33 |
-0.35 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
37,815,883.84 |
622,201,755.30 |
8,565,079.11 |
759,639.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.44 |
1.19 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.05 |
21.45 |
-0.29 |
-2.92 |
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