首页 > 基金> 南方稳福120天持有债券E(022589)
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南方稳福120天持有债券E

(022589)
净值：
1.0477
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0477 2026-02-06
  • 净值走势
南方稳福120天持有债券E(022589)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04770.11%
2026-02-051.04660.04%
2026-02-041.04620.00%
2026-02-031.04620.00%
2026-02-021.04620.02%
2026-01-301.04600.02%
2026-01-291.04580.02%
2026-01-281.04560.03%
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基金情况

基金全称 南方稳福120天持有期债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陈霜阳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0970亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.64%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-81.077.50130,125,024.69
2025-09-30-99.761.10116,004,766.83
2025-06-30-105.132.92130,513,815.73
2025-03-31-92.197.21192,446,248.44
2024-12-31-96.692.72307,861,866.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-27-陈霜阳2272.35
2024-11-142025-06-27刘建岩2251.14
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