基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添颐混合C(022596) |
净值：
1.3024
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.3024 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002472 | 双环传动 | 10,000.00 | 415,100.00 | 0.75 |
| 300059 | 东方财富 | 20,000.00 | 407,600.00 | 0.73 |
| 601881 | 中国银河 | 29,000.00 | 364,530.00 | 0.66 |
| 002389 | 航天彩虹 | 19,500.00 | 346,515.00 | 0.62 |
| 600760 | 中航沈飞 | 8,300.00 | 341,130.00 | 0.61 |
| 300498 | 温氏股份 | 26,000.00 | 320,320.00 | 0.58 |
| 000999 | 华润三九 | 14,000.00 | 314,860.00 | 0.57 |
| 300124 | 汇川技术 | 4,300.00 | 285,219.00 | 0.51 |
| 600285 | 羚锐制药 | 14,500.00 | 281,010.00 | 0.51 |
| 000831 | 中国稀土 | 5,000.00 | 277,450.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,044,215.44 | 7.29 | 59.12 |
| 金融业 | 1,000,130.00 | 1.80 | 14.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 565,250.00 | 1.02 | 8.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 484,974.00 | 0.87 | 7.09 |
| 批发和零售业 | 234,750.00 | 0.42 | 3.43 |
| 采矿业 | 199,185.00 | 0.36 | 2.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 169,920.00 | 0.31 | 2.48 |
| 租赁和商务服务业 | 142,240.00 | 0.26 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.33 | 82.16 | 5.66 | 55,476,887.21 |
| 2026-03-31 | 11.77 | 86.93 | 1.58 | 56,051,551.30 |
| 2025-12-31 | 11.99 | 80.69 | 0.83 | 56,445,721.18 |
| 2025-09-30 | 12.81 | 68.63 | 4.74 | 57,260,580.92 |
| 2025-06-30 | 13.20 | 84.87 | 2.08 | 55,353,787.41 |
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