基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添颐混合C(022596) |
净值：
1.3117
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.3117 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300413 | 芒果超媒 | 12,000.00 | 429,120.00 | 0.75 |
| 300115 | 长盈精密 | 10,000.00 | 416,800.00 | 0.73 |
| 300059 | 东方财富 | 15,000.00 | 406,800.00 | 0.71 |
| 002850 | 科达利 | 2,000.00 | 391,400.00 | 0.68 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5,400.00 | 387,882.00 | 0.68 |
| 002472 | 双环传动 | 7,600.00 | 378,556.00 | 0.66 |
| 601881 | 中国银河 | 21,000.00 | 373,170.00 | 0.65 |
| 600938 | 中国海油 | 14,000.00 | 365,820.00 | 0.64 |
| 600879 | 航天电子 | 31,004.00 | 361,816.68 | 0.63 |
| 300498 | 温氏股份 | 19,000.00 | 353,590.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,362,436.68 | 7.62 | 59.46 |
| 金融业 | 975,980.00 | 1.70 | 13.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 713,120.00 | 1.25 | 9.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 698,090.00 | 1.22 | 9.52 |
| 采矿业 | 586,620.00 | 1.02 | 8.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.81 | 68.63 | 4.74 | 57,260,580.92 |
| 2025-06-30 | 13.20 | 84.87 | 2.08 | 55,353,787.41 |
| 2025-03-31 | 13.00 | 83.28 | 0.91 | 54,567,897.38 |
| 2024-12-31 | 13.06 | 86.46 | 0.72 | 53,761,904.19 |
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