基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添颐混合C(022596) |
净值：
1.3171
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3171 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002472 | 双环传动 | 9,000.00 | 426,690.00 | 0.76 |
| 600938 | 中国海油 | 14,000.00 | 422,520.00 | 0.75 |
| 600760 | 中航沈飞 | 7,300.00 | 409,895.00 | 0.73 |
| 001696 | 宗申动力 | 18,500.00 | 401,265.00 | 0.71 |
| 002389 | 航天彩虹 | 16,500.00 | 395,670.00 | 0.70 |
| 300059 | 东方财富 | 17,000.00 | 394,060.00 | 0.70 |
| 300413 | 芒果超媒 | 15,000.00 | 366,300.00 | 0.65 |
| 002850 | 科达利 | 2,300.00 | 363,078.00 | 0.64 |
| 601881 | 中国银河 | 23,000.00 | 361,560.00 | 0.64 |
| 600699 | 均胜电子 | 11,000.00 | 344,960.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,032,571.00 | 7.14 | 59.58 |
| 金融业 | 939,390.00 | 1.66 | 13.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 826,095.00 | 1.46 | 12.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 548,210.00 | 0.97 | 8.10 |
| 采矿业 | 422,520.00 | 0.75 | 6.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.99 | 80.69 | 0.83 | 56,445,721.18 |
| 2025-09-30 | 12.81 | 68.63 | 4.74 | 57,260,580.92 |
| 2025-06-30 | 13.20 | 84.87 | 2.08 | 55,353,787.41 |
| 2025-03-31 | 13.00 | 83.28 | 0.91 | 54,567,897.38 |
| 2024-12-31 | 13.06 | 86.46 | 0.72 | 53,761,904.19 |
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