基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添颐混合C(022596) |
净值：
1.2938
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2938 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603889 | 新澳股份 | 133,100.00 | 805,255.00 | 1.45 |
| 002821 | 凯莱英 | 3,000.00 | 565,860.00 | 1.02 |
| 000983 | 山西焦煤 | 81,900.00 | 530,712.00 | 0.95 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 31,100.00 | 491,380.00 | 0.88 |
| 300498 | 温氏股份 | 26,000.00 | 393,120.00 | 0.71 |
| 300059 | 东方财富 | 20,000.00 | 355,800.00 | 0.64 |
| 601975 | 招商南油 | 69,900.00 | 315,948.00 | 0.57 |
| 002714 | 牧原股份 | 7,000.00 | 297,150.00 | 0.53 |
| 600795 | 国电电力 | 55,100.00 | 294,234.00 | 0.53 |
| 600729 | 重百集团 | 12,500.00 | 230,500.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,019,531.32 | 3.63 | 38.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,181,650.00 | 2.13 | 22.30 |
| 金融业 | 571,080.00 | 1.03 | 10.78 |
| 采矿业 | 530,712.00 | 0.95 | 10.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315,948.00 | 0.57 | 5.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294,234.00 | 0.53 | 5.55 |
| 批发和零售业 | 230,500.00 | 0.41 | 4.35 |
| 租赁和商务服务业 | 155,120.00 | 0.28 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.53 | 84.35 | 1.99 | 55,596,816.24 |
| 2026-06-30 | 12.33 | 82.16 | 5.66 | 55,476,887.21 |
| 2026-03-31 | 11.77 | 86.93 | 1.58 | 56,051,551.30 |
| 2025-12-31 | 11.99 | 80.69 | 0.83 | 56,445,721.18 |
| 2025-09-30 | 12.81 | 68.63 | 4.74 | 57,260,580.92 |
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