| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 210,691.11 | 161,075.74 | 50,316.70 | 99,932.07 |
| 2025-09-29 | 157,737.64 | 210,691.11 | 68,339.86 | 15,386.39 |
| 2025-06-29 | 164,767.79 | 157,737.64 | 20,356.16 | 27,386.31 |
| 2025-03-30 | 13,175.75 | 164,767.79 | 151,592.04 | - |
| 2024-12-30 | - | 13,175.75 | 13,175.75 | - |
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