基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国红利质选混合C(022598) |
净值：
0.9657
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日增长率：
1.12%
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累计净值：0.9657 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 71,359.00 | 1,871,983.14 | 9.27 |
| 002142 | 宁波银行 | 42,800.00 | 1,516,404.00 | 7.51 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 176,400.00 | 1,257,732.00 | 6.23 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 17,800.00 | 953,724.00 | 4.72 |
| 000651 | 格力电器 | 24,900.00 | 953,172.00 | 4.72 |
| 000001 | 平安银行 | 77,200.00 | 893,204.00 | 4.42 |
| 000333 | 美的集团 | 10,600.00 | 849,060.00 | 4.20 |
| 603939 | 益丰药房 | 36,400.00 | 848,484.00 | 4.20 |
| 601398 | 工商银行 | 97,700.00 | 808,956.00 | 4.00 |
| 01766 | 中国中车 | 141,000.00 | 645,128.38 | 3.19 |
| 601766 | 中国中车 | 94,300.00 | 583,717.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,071,935.00 | 35.01 | 48.32 |
| 金融业 | 4,880,238.00 | 24.16 | 33.34 |
| 采矿业 | 1,187,743.00 | 5.88 | 8.12 |
| 批发和零售业 | 848,484.00 | 4.20 | 5.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 647,886.00 | 3.21 | 4.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.09 | - | 13.29 | 20,201,521.87 |
| 2026-06-30 | 89.67 | - | 9.86 | 18,879,812.79 |
| 2026-03-31 | 90.92 | - | 13.33 | 25,853,727.71 |
| 2025-12-31 | 90.19 | - | 9.10 | 53,289,025.45 |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 9.11 | 70,576,193.60 |
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