富国红利质选混合C(022598)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国红利质选混合C(022598)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	90,652.24	41,606.02	3,877,524.83
存出保证金	27,113.54	52,846.13	20,284.93
交易性金融资产	16,929,604.81	48,063,209.31	156,861,773.31
其中：股票投资	16,929,604.81	48,063,209.31	79,559,392.98
债券投资	-	-	77,302,380.33
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	150,406.10	510,901.41	-
应收利息	-	-	-
应收股利	65,209.82	16,515.52	-
应收申购款	733.47	305.00	45,406.63
其他资产	-	-	-
资产总计	19,034,753.20	53,494,655.49	192,478,805.63
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	9,184.15	-	1,635,654.77
应付赎回款	61,994.93	7,401.39	4,453,145.65
应付管理人报酬	20,865.08	55,411.68	220,148.36
应付托管费	3,477.53	9,235.27	36,691.40
应付销售服务费	5,215.14	11,777.85	55,427.75
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	2.62
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	54,203.58	121,803.85	75,683.71
负债合计	154,940.41	205,630.04	6,476,754.26
所有者权益
实收基金	21,244,079.21	53,595,947.42	185,974,089.25
未分配利润	-2,364,266.42	-306,921.97	27,962.12
所有者权益合计	18,879,812.79	53,289,025.45	186,002,051.37
负债及所有者权益总计	19,034,753.20	53,494,655.49	192,478,805.63

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