基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保货币E(022605) |
每万份收益：
0.3369元
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7日年化率：
1.2370%
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2026-08-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509169 | 25浦发银行CD169 | 99,970,757.26 | 0.99 |
| 112514170 | 25江苏银行CD170 | 99,953,011.54 | 0.99 |
| 112599594 | 25杭州银行CD125 | 99,941,531.66 | 0.99 |
| 112505296 | 25建设银行CD296 | 99,932,579.74 | 0.98 |
| 112503221 | 25农业银行CD221 | 99,916,483.82 | 0.98 |
| 112512175 | 25北京银行CD175 | 99,896,770.61 | 0.98 |
| 112517233 | 25光大银行CD233 | 99,883,878.24 | 0.98 |
| 112513090 | 25浙商银行CD090 | 99,874,172.26 | 0.98 |
| 112612018 | 26北京银行CD018 | 99,862,481.57 | 0.98 |
| 112517144 | 25光大银行CD144 | 99,839,228.32 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 38.17 | 30.90 | 10,145,906,601.47 |
| 2026-03-31 | - | 51.40 | 13.66 | 9,293,513,938.85 |
| 2025-12-31 | - | 58.58 | 13.29 | 10,620,793,853.84 |
| 2025-09-30 | - | 51.44 | 15.36 | 8,248,765,585.75 |
| 2025-06-30 | - | 56.34 | 7.11 | 4,444,052,761.49 |
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