人保货币E(022605)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
29,183,676.97 |
19,315,939.91 |
| 利息合计 |
12,629,510.09 |
9,008,249.63 |
| 其中：存款利息收入 |
2,674,733.16 |
3,369,471.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,954,776.93 |
5,638,777.66 |
| 投资收益合计 |
16,554,166.88 |
10,307,690.28 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,554,166.88 |
10,307,690.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
3,513,901.53 |
2,523,054.73 |
| 管理人报酬 |
2,429,516.18 |
1,480,514.25 |
| 基金托管费 |
809,838.75 |
493,504.73 |
| 销售服务费 |
161,967.69 |
140,879.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
186,989.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
186,989.38 |
| 其他费用 |
109,751.28 |
212,687.30 |
| 利润总额 |
25,669,775.44 |
16,792,885.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
