首页 > 基金> 路博迈悦航30天持有债券C(022616)

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路博迈悦航30天持有债券C

(022616)

净值：

1.0161

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0161

2025-11-14

净值走势

路博迈悦航30天持有债券C(022616)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0161	0.01%
2025-11-13	1.0160	0.00%
2025-11-12	1.0160	0.02%
2025-11-11	1.0158	0.02%
2025-11-10	1.0156	0.01%
2025-11-07	1.0155	-0.03%
2025-11-06	1.0158	-0.02%
2025-11-05	1.0160	0.02%

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基金情况

基金全称	路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	路博迈基金(中国)
基金经理	魏丽王寒王栋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.14亿元	份额规模	1.1242亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.24%
最近三月	0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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路博迈悦航30天持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	101.95	0.11	158,426,340.63
2025-06-30	-	120.03	0.19	288,044,691.56
2025-03-31	-	117.35	1.16	314,045,150.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-18	-	王栋	60	0.23
2025-02-28	-	王寒	262	1.34
2024-12-19	-	魏丽	333	1.61
2024-11-22	-	魏丽	67	0.12

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基金公告

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