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首页 > 基金> 永赢安和30天持有债券A(022619)
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永赢安和30天持有债券A

(022619)
净值：
1.0207
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0207 2025-11-10
  • 净值走势
永赢安和30天持有债券A(022619)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.02070.01%
2025-11-071.02060.01%
2025-11-061.02050.00%
2025-11-051.02050.00%
2025-11-041.02050.01%
2025-11-031.02040.03%
2025-10-311.02010.03%
2025-10-301.01980.00%
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基金情况

基金全称 永赢安和30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 卢绮婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5411亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.22%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-105.730.56154,909,788.31
2025-06-30-113.410.35234,883,456.91
2025-03-31-107.120.22501,073,783.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-20-卢绮婷3272.07
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