首页 - 基金 - 永赢安和30天持有债券A(022619) - 基金净值
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永赢安和30天持有债券A(022619)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-06-12 1.0344 1.0344
2 2026-06-11 1.0345 1.0345
3 2026-06-10 1.0346 1.0346
4 2026-06-09 1.0345 1.0345
5 2026-06-08 1.0346 1.0346
6 2026-06-05 1.0345 1.0345
7 2026-06-04 1.0345 1.0345
8 2026-06-03 1.0345 1.0345
9 2026-06-02 1.0344 1.0344
10 2026-06-01 1.0344 1.0344
11 2026-05-29 1.0341 1.0341
12 2026-05-28 1.0340 1.0340
13 2026-05-27 1.0338 1.0338
14 2026-05-26 1.0337 1.0337
15 2026-05-25 1.0335 1.0335
16 2026-05-22 1.0333 1.0333
17 2026-05-21 1.0332 1.0332
18 2026-05-20 1.0331 1.0331
19 2026-05-19 1.0331 1.0331
20 2026-05-18 1.0327 1.0327
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