基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安益灵活配置混合E(022625) |
净值：
1.1095
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1095 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300383 | 光环新网 | 8,500.00 | 145,520.00 | 0.22 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 134,100.00 | 0.21 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,200.00 | 115,200.00 | 0.18 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,900.00 | 115,026.00 | 0.18 |
| 688072 | 拓荆科技 | 300.00 | 111,000.00 | 0.17 |
| 300470 | 中密控股 | 3,000.00 | 105,720.00 | 0.16 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,500.00 | 104,275.00 | 0.16 |
| 688326 | 经纬恒润 | 900.00 | 101,601.00 | 0.16 |
| 603337 | 杰克科技 | 2,500.00 | 95,475.00 | 0.15 |
| 601595 | 上海电影 | 4,000.00 | 95,400.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,896,341.00 | 2.92 | 68.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 345,874.00 | 0.53 | 12.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 166,845.00 | 0.26 | 6.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155,600.00 | 0.24 | 5.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 104,275.00 | 0.16 | 3.79 |
| 金融业 | 85,170.00 | 0.13 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.24 | 79.73 | 13.79 | 64,884,013.89 |
| 2025-12-31 | 4.52 | 93.86 | 1.33 | 76,267,019.57 |
| 2025-09-30 | - | 89.88 | 1.49 | 96,840,516.23 |
| 2025-06-30 | - | 97.23 | 0.54 | 135,367,786.89 |
| 2025-03-31 | - | 108.29 | 1.99 | 239,403,009.76 |
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