基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安益灵活配置混合E(022625) |
净值：
1.0957
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0957 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 1,600.00 | 175,856.00 | 0.23 |
| 002315 | 焦点科技 | 3,000.00 | 137,280.00 | 0.18 |
| 000100 | TCL科技 | 30,000.00 | 136,200.00 | 0.18 |
| 688472 | 阿特斯 | 9,000.00 | 134,190.00 | 0.18 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,500.00 | 126,450.00 | 0.17 |
| 300413 | 芒果超媒 | 5,000.00 | 122,100.00 | 0.16 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,900.00 | 113,525.00 | 0.15 |
| 600029 | 南方航空 | 14,000.00 | 112,140.00 | 0.15 |
| 600115 | 中国东航 | 18,000.00 | 108,000.00 | 0.14 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2,800.00 | 105,280.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,690,620.00 | 3.53 | 78.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307,620.00 | 0.40 | 8.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 220,140.00 | 0.29 | 6.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 126,450.00 | 0.17 | 3.67 |
| 金融业 | 102,600.00 | 0.13 | 2.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.52 | 93.86 | 1.33 | 76,267,019.57 |
| 2025-09-30 | - | 89.88 | 1.49 | 96,840,516.23 |
| 2025-06-30 | - | 97.23 | 0.54 | 135,367,786.89 |
| 2025-03-31 | - | 108.29 | 1.99 | 239,403,009.76 |
| 2024-12-31 | - | 105.49 | 3.04 | 168,068,281.25 |
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