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首页 > 基金> 华安安益灵活配置混合E(022625)
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华安安益灵活配置混合E

(022625)
净值：
1.0857
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0857 2025-11-14
  • 净值走势
华安安益灵活配置混合E(022625)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.0857-0.06%
2025-11-131.08640.09%
2025-11-121.0854-0.06%
2025-11-111.0861-0.02%
2025-11-101.08630.00%
2025-11-071.0863-0.08%
2025-11-061.08720.06%
2025-11-051.08650.06%
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基金情况

基金全称 华安安益灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 张瑞 郭利燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0453亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.48%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-89.881.4996,840,516.23
2025-06-30-97.230.54135,367,786.89
2025-03-31-108.291.99239,403,009.76
2024-12-31-105.493.04168,068,281.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-23-郭利燕2082.22
2024-11-19-张瑞3633.56
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