华安安益灵活配置混合E(022625)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,692.18 |
258,956.51 |
135,673.46 |
48.83 |
| 本期利润 |
35,524.75 |
272,785.71 |
199,581.20 |
193.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
4.30 |
2.80 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
2.80 |
1.36 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
156,782.50 |
181,185.37 |
657,560.48 |
978.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,553,245.24 |
2,193,585.52 |
9,459,101.40 |
17,193.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.10 |
3.97 |
2.51 |
1.14 |
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