首页 > 基金> 博时中证A100ETF联接A(022627)
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博时中证A100ETF联接A

(022627)
净值：
1.2607
日增长率：
-0.71%
累计净值：1.2607 2026-08-11
  • 净值走势
博时中证A100ETF联接A(022627)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.2607-0.71%
2026-08-101.26970.06%
2026-08-071.26900.86%
2026-08-061.2582-0.42%
2026-08-051.26350.89%
2026-08-041.25241.46%
2026-08-031.2344-1.08%
2026-07-311.24790.65%
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基金情况

基金全称 博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 博时基金
基金经理 尹浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.2702亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.66%
最近一月 -0.50%
最近三月 -5.07%
最近六月 0.00%
最近一年 17.01%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600150中国船舶27.00934.200.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业934.20-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-2.215.1341,295,900.15
2026-03-31-0.235.9143,616,304.99
2025-12-31-0.366.0656,316,902.19
2025-09-30-0.285.4471,797,657.49
2025-06-303.09-6.67142,104,555.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-25-尹浩59626.07
2024-11-26-尹浩32-
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