| 2025-06-30 | |
| 收入 | 21,408,826.60 |
| 利息合计 | 911,636.00 |
| 其中：存款利息收入 | 473,312.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 438,323.34 |
| 投资收益合计 | 18,965,955.20 |
| 其中：股票投资收益 | 17,326,088.25 |
| 基金投资收益 | -1,051.60 |
| 债券投资收益 | 21,794.19 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,619,124.36 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,530,007.54 |
| 其他收入 | 1,227.86 |
| 费用 | 567,658.13 |
| 管理人报酬 | 316,487.42 |
| 基金托管费 | 105,495.85 |
| 销售服务费 | 42,503.38 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 103,171.48 |
| 利润总额 | 20,841,168.47 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
