首页 > 基金> 南方稳见3个月持有混合(FOF)A(022629)
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南方稳见3个月持有混合(FOF)A

(022629)
净值：
1.0330
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0330 2026-02-04
  • 净值走势
南方稳见3个月持有混合(FOF)A(022629)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.03300.09%
2026-02-031.03210.35%
2026-02-021.0285-0.68%
2026-01-301.0355-0.47%
2026-01-291.04040.25%
2026-01-281.03780.19%
2026-01-271.03580.07%
2026-01-261.03510.05%
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基金情况

基金全称 南方稳见3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 汪轻舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.54亿元 份额规模 4.4412亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 0.53%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.290.381,577,800,640.93
2025-09-30-5.360.912,309,866,237.15
2025-06-30-5.120.873,635,424,552.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-28-汪轻舟2883.30
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