首页 > 基金> 南方稳见3个月持有混合(FOF)A(022629)
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南方稳见3个月持有混合(FOF)A

(022629)
净值：
1.0410
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0410 2026-06-24
  • 净值走势
南方稳见3个月持有混合(FOF)A(022629)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.04100.07%
2026-06-231.0403-0.26%
2026-06-221.04300.11%
2026-06-181.04190.02%
2026-06-171.04170.08%
2026-06-161.04090.02%
2026-06-151.04070.15%
2026-06-121.03910.07%
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基金情况

基金全称 南方稳见3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 汪轻舟
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.73亿元 份额规模 3.6180亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.19%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 3.80%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.872.101,295,197,398.57
2025-12-31-5.290.381,577,800,640.93
2025-09-30-5.360.912,309,866,237.15
2025-06-30-5.120.873,635,424,552.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-28-汪轻舟4274.10
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