| 2025-06-30 | |
| 收入 | 13,844,695.65 |
| 利息合计 | 3,386,469.36 |
| 其中：存款利息收入 | 145,382.81 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,241,086.55 |
| 投资收益合计 | 3,353,128.07 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 1,066,297.45 |
| 债券投资收益 | 328,181.24 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,958,649.38 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,088,422.03 |
| 其他收入 | 16,676.19 |
| 费用 | 4,092,246.71 |
| 管理人报酬 | 2,066,523.90 |
| 基金托管费 | 626,566.47 |
| 销售服务费 | 1,378,532.02 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 18,294.36 |
| 利润总额 | 9,752,448.94 |
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