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首页 > 基金> 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(022631)
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财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A

(022631)
净值：
1.0101
日增长率：
-0.40%
累计净值：1.0101 2025-12-29
  • 净值走势
财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(022631)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0101-0.40%
2025-12-261.0142-0.02%
2025-12-251.0144-0.02%
2025-12-241.01460.03%
2025-12-231.01430.16%
2025-12-221.01270.10%
2025-12-191.01170.32%
2025-12-181.0085-0.10%
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基金情况

基金全称 财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 财通基金
基金经理 陈曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1212亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.44%
最近一月 -0.85%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力10,000.00272,500.000.37
601899紫金矿业5,100.00150,144.000.20
301606绿联科技1,900.00121,562.000.17
603019中科曙光1,000.00119,250.000.16
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业272,500.000.3741.07
制造业240,812.000.3336.30
采矿业150,144.000.2022.63
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-300.908.625.2573,654,350.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-11-陈曦2051.01
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