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首页 > 基金> 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(022631)

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财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A

(022631)

净值：

0.9967

日增长率：

0.16%

累计净值：0.9967

2026-11-11

净值走势

财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(022631)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-11-11	0.9967	0.16%
2026-11-10	0.9951	0.25%
2026-11-09	0.9926	0.04%
2026-11-06	0.9922	-0.41%
2026-11-05	0.9963	0.10%
2026-11-04	0.9953	0.14%
2026-11-03	0.9939	-0.23%
2026-11-02	0.9962	-0.06%

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基金情况

基金全称	财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	财通基金
基金经理	陈曦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1006亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.45%
最近一月	-0.74%
最近三月	-0.43%
最近六月	0.00%
最近一年	-2.77%
最近两年	-

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基金要闻

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财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	3,000.00	98,160.00	0.60

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	98,160.00	0.60	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-09-30	-	5.95	0.81	11,865,499.27
2026-06-30	-	6.00	1.87	13,416,934.40
2026-03-31	0.60	5.54	7.38	16,298,770.98
2025-12-31	3.17	6.50	45.38	24,892,769.71
2025-09-30	0.90	8.62	5.25	73,654,350.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-11	-	陈曦	522	-0.33

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基金公告

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