首页 > 基金> 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(022631)
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财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A

(022631)
净值：
1.0246
日增长率：
0.43%
累计净值：1.0246 2026-02-04
  • 净值走势
财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(022631)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.02460.43%
2026-02-031.02021.30%
2026-02-021.0071-2.45%
2026-01-301.0324-1.54%
2026-01-291.04850.89%
2026-01-281.03930.80%
2026-01-271.03110.23%
2026-01-261.02870.31%
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基金情况

基金全称 财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 财通基金
基金经理 陈曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1210亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.76%
最近一月 1.42%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力10,900.00296,371.001.19
600577精达股份11,800.00146,674.000.59
300308中际旭创200.00122,000.000.49
688041海光信息534.00119,834.940.48
601899紫金矿业3,000.00103,410.000.42
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业388,508.941.5649.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业296,371.001.1937.60
采矿业103,410.000.4213.12
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-313.176.5045.3824,892,769.71
2025-09-300.908.625.2573,654,350.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-11-陈曦2442.46
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