财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(022631)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
141,735.62 |
1,409,946.06 |
| 利息合计 |
3,364.58 |
31,900.07 |
| 其中：存款利息收入 |
2,769.79 |
13,337.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
594.79 |
18,562.09 |
| 投资收益合计 |
-259,356.81 |
1,640,174.55 |
| 其中：股票投资收益 |
342,079.93 |
10,805.34 |
| 基金投资收益 |
-640,670.27 |
1,198,036.54 |
| 债券投资收益 |
7,591.67 |
38,225.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
31,641.86 |
393,107.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
396,604.06 |
-266,578.63 |
| 其他收入 |
1,123.79 |
4,450.07 |
| 费用 |
96,073.40 |
516,131.09 |
| 管理人报酬 |
25,899.24 |
154,874.96 |
| 基金托管费 |
11,932.03 |
77,175.23 |
| 销售服务费 |
10,809.78 |
179,117.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
47,415.96 |
99,228.67 |
| 利润总额 |
45,662.22 |
893,814.97 |
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