东方招益债券A
(022637)
|
|
|
累计净值：1.0345
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 1.0345 | 0.14% |
| 2026-02-06 | 1.0331 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.0327 | -0.08% |
| 2026-02-04 | 1.0335 | 0.04% |
| 2026-02-03 | 1.0331 | 0.19% |
| 2026-02-02 | 1.0311 | -0.39% |
| 2026-01-30 | 1.0351 | -0.23% |
| 2026-01-29 | 1.0375 | 0.08% |
|
基金全称
|
东方招益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方基金
|
|
基金经理
|
张博
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.24亿元
|
份额规模
|
0.2301亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.33%
|
|
最近一月
|
0.68%
|
|
最近三月
|
1.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.31%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 3,600.00 | 246,240.00 | 0.54 |
| 601601 | 中国太保 | 5,800.00 | 243,078.00 | 0.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,000.00 | 206,820.00 | 0.45 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6,300.00 | 196,812.00 | 0.43 |
| 600036 | 招商银行 | 4,600.00 | 193,660.00 | 0.42 |
| 600547 | 山东黄金 | 5,000.00 | 193,550.00 | 0.42 |
| 000333 | 美的集团 | 1,600.00 | 125,040.00 | 0.27 |
| 601398 | 工商银行 | 13,500.00 | 107,055.00 | 0.23 |
| 601988 | 中国银行 | 18,000.00 | 103,140.00 | 0.23 |
| 601658 | 邮储银行 | 18,000.00 | 98,100.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,550,187.00 | 3.39 | 47.50 |
| 采矿业 | 815,398.00 | 1.78 | 24.99 |
| 制造业 | 499,048.84 | 1.09 | 15.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152,740.00 | 0.33 | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,408.00 | 0.31 | 4.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,760.00 | 0.12 | 1.65 |
| 建筑业 | 49,872.00 | 0.11 | 1.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.13 | 93.77 | 2.29 | 45,743,275.19 |
| 2025-09-30 | 19.22 | 86.02 | 1.19 | 61,002,306.43 |
| 2025-06-30 | 10.77 | 92.62 | 7.66 | 143,114,821.97 |
| 2025-03-31 | 8.21 | 90.37 | 6.19 | 316,729,154.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-25 | - | 张博 | 78 | 1.67 |
| 2024-12-24 | 2026-01-08 | 吴萍萍 | 380 | 2.72 |
| 2024-12-24 | 2026-01-08 | 徐奥千 | 380 | 2.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
