首页 > 基金> 富达中债0-5年政策性金融债A(022641)
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富达中债0-5年政策性金融债A

(022641)
净值：
1.0070
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0070 2026-02-06
  • 净值走势
富达中债0-5年政策性金融债A(022641)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00700.04%
2026-02-051.00660.03%
2026-02-041.00630.02%
2026-02-031.00610.01%
2026-02-021.00600.00%
2026-01-301.00600.02%
2026-01-291.00580.00%
2026-01-281.00580.03%
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基金情况

基金全称 富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 富达基金(中国)
基金经理 成皓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.92亿元 份额规模 12.8596亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.33%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 0.29%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-89.560.011,292,253,026.98
2025-09-30-82.5010.771,625,980,317.68
2025-06-30-98.95-1,551,462,727.31
2025-03-31-89.870.011,881,066,453.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-17-成皓4190.70
2024-12-03-成皓560.03
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