| 2025-06-30 | |
| 收入 | 6,028,409.89 |
| 利息合计 | 446,999.96 |
| 其中：存款利息收入 | 159,587.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 287,412.52 |
| 投资收益合计 | 10,187,153.36 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,187,153.36 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,605,745.08 |
| 其他收入 | 1.65 |
| 费用 | 1,768,857.20 |
| 管理人报酬 | 1,247,284.01 |
| 基金托管费 | 415,761.30 |
| 销售服务费 | 2,071.88 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 102,705.31 |
| 利润总额 | 4,259,552.69 |
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