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中欧国证消费电子主题指数发起C(022644) |
净值：
1.7145
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.7145 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 8,500.00 | 6,927,500.00 | 12.90 |
| 002384 | 东山精密 | 16,600.00 | 4,355,010.00 | 8.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,200.00 | 4,238,080.00 | 7.89 |
| 000725 | 京东方A | 417,100.00 | 3,620,428.00 | 6.74 |
| 300408 | 三环集团 | 16,300.00 | 2,720,470.00 | 5.07 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,800.00 | 2,702,154.00 | 5.03 |
| 688525 | 佰维存储 | 5,077.00 | 2,511,744.21 | 4.68 |
| 600584 | 长电科技 | 18,900.00 | 1,957,095.00 | 3.64 |
| 000100 | TCL科技 | 245,000.00 | 1,425,900.00 | 2.66 |
| 300857 | 协创数据 | 4,100.00 | 1,393,590.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,200,200.65 | 93.48 | 98.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 814,414.53 | 1.52 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.00 | 1.88 | 3.43 | 53,700,732.32 |
| 2026-03-31 | 94.74 | 4.56 | 0.88 | 24,394,824.34 |
| 2025-12-31 | 94.68 | 1.81 | 3.47 | 33,571,208.57 |
| 2025-09-30 | 94.60 | - | 5.49 | 44,683,710.42 |
| 2025-06-30 | 95.32 | - | 5.19 | 27,606,202.98 |
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