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中欧国证消费电子主题指数发起C(022644) |
净值：
1.7389
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.7389 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 39,700.00 | 1,955,622.00 | 8.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,800.00 | 1,706,800.00 | 7.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,000.00 | 1,666,700.00 | 6.83 |
| 002384 | 东山精密 | 14,100.00 | 1,456,530.00 | 5.97 |
| 000725 | 京东方A | 365,000.00 | 1,427,150.00 | 5.85 |
| 603501 | 豪威集团 | 9,300.00 | 883,128.00 | 3.62 |
| 000100 | TCL科技 | 201,600.00 | 860,832.00 | 3.53 |
| 688525 | 佰维存储 | 3,495.00 | 740,905.05 | 3.04 |
| 300408 | 三环集团 | 13,900.00 | 734,615.00 | 3.01 |
| 600584 | 长电科技 | 16,000.00 | 620,000.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,633,918.68 | 92.78 | 97.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 476,607.32 | 1.95 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.74 | 4.56 | 0.88 | 24,394,824.34 |
| 2025-12-31 | 94.68 | 1.81 | 3.47 | 33,571,208.57 |
| 2025-09-30 | 94.60 | - | 5.49 | 44,683,710.42 |
| 2025-06-30 | 95.32 | - | 5.19 | 27,606,202.98 |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 6.26 | 29,754,207.77 |
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