中欧国证消费电子主题指数发起C(022644)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
32,392,138.67 |
26,313,560.59 |
| 其中：股票投资 |
31,786,080.81 |
26,313,560.59 |
| 债券投资 |
606,057.86 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
455,070.05 |
680,964.02 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
34,010,819.59 |
28,428,421.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
406,067.73 |
796,613.91 |
| 应付管理人报酬 |
14,091.77 |
11,486.26 |
| 应付托管费 |
2,818.35 |
2,297.23 |
| 应付销售服务费 |
2,633.17 |
2,379.26 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
14,000.00 |
9,441.53 |
| 负债合计 |
439,611.02 |
822,218.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,607,277.01 |
26,889,572.27 |
| 未分配利润 |
8,963,931.56 |
716,630.71 |
| 所有者权益合计 |
33,571,208.57 |
27,606,202.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
34,010,819.59 |
28,428,421.17 |
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