基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信丰融债券C(022658) |
净值：
1.0511
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0511 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300373 | 扬杰科技 | 2,000.00 | 314,460.00 | 0.20 |
| 600183 | 生益科技 | 1,500.00 | 260,100.00 | 0.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.16 |
| 000807 | 云铝股份 | 11,100.00 | 245,754.00 | 0.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 244,500.00 | 0.15 |
| 002156 | 通富微电 | 3,200.00 | 242,784.00 | 0.15 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,800.00 | 238,560.00 | 0.15 |
| 601138 | 工业富联 | 3,200.00 | 230,880.00 | 0.15 |
| 688766 | 普冉股份 | 300.00 | 229,980.00 | 0.14 |
| 002027 | 分众传媒 | 45,900.00 | 222,156.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,657,040.52 | 12.37 | 66.85 |
| 金融业 | 3,970,160.80 | 2.50 | 13.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,710,678.36 | 1.08 | 5.82 |
| 采矿业 | 1,305,646.00 | 0.82 | 4.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 674,216.00 | 0.42 | 2.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 612,297.00 | 0.39 | 2.08 |
| 批发和零售业 | 370,154.00 | 0.23 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 352,143.00 | 0.22 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 301,322.20 | 0.19 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 190,882.60 | 0.12 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 121,701.00 | 0.08 | 0.41 |
| 建筑业 | 118,574.00 | 0.07 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 17,990.00 | 0.01 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 2,248.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.50 | 108.65 | 1.57 | 158,932,995.90 |
| 2026-03-31 | 16.16 | 94.07 | 1.66 | 189,087,036.13 |
| 2025-12-31 | 19.59 | 109.07 | 0.46 | 294,995,121.57 |
| 2025-09-30 | 19.43 | 89.54 | 0.67 | 424,637,592.90 |
| 2025-06-30 | 13.65 | 110.25 | 0.55 | 1,181,616,611.06 |
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