建信丰融债券C(022658)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信丰融债券C(022658)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	259,608.08	289,464.97	637,098.85
存出保证金	45,616.43	113,023.08	27,010.57
交易性金融资产	202,081,443.65	379,528,439.52	1,464,054,567.17
其中：股票投资	29,405,053.48	57,791,405.95	161,292,230.71
债券投资	172,676,390.17	321,737,033.57	1,302,762,336.46
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	2,585,581.72	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	3,234.24	58,530.51
应收申购款	26,395.54	27,146.10	2,623,109.99
其他资产	-	-	-
资产总计	204,654,078.89	383,627,781.30	1,473,300,057.44
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	45,011,501.50	73,315,328.21	230,671,342.33
应付证券清算款	-	-	4,509,487.57
应付赎回款	343,454.57	14,789,470.57	55,202,266.91
应付管理人报酬	79,005.99	165,145.03	776,162.50
应付托管费	19,751.50	41,286.24	194,040.67
应付销售服务费	18,693.62	34,830.28	168,666.10
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2,638.76	5,263.84	30,106.44
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	246,037.05	281,335.56	131,373.86
负债合计	45,721,082.99	88,632,659.73	291,683,446.38
所有者权益
实收基金	150,206,393.58	286,451,660.60	1,173,923,026.40
未分配利润	8,726,602.32	8,543,460.97	7,693,584.66
所有者权益合计	158,932,995.90	294,995,121.57	1,181,616,611.06
负债及所有者权益总计	204,654,078.89	383,627,781.30	1,473,300,057.44

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