首页 > 基金> 永赢润益债券B(022662)
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永赢润益债券B

(022662)
净值：
1.1279
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1279 2026-08-14
  • 净值走势
永赢润益债券B(022662)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.12790.02%
2026-08-131.12770.07%
2026-08-121.12690.01%
2026-08-111.1268-0.06%
2026-08-101.12750.12%
2026-08-071.12620.08%
2026-08-061.12530.02%
2026-08-051.1251-0.01%
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基金情况

基金全称 永赢润益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成
交易状态 暂停申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.72%
最近三月 1.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.650.10316,748,420.37
2026-03-31-109.290.10316,046,476.93
2025-12-31-113.220.04692,335,427.31
2025-09-30-129.460.031,554,626,428.42
2025-06-30-133.490.042,898,787,353.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-22-章成6311.40
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