永赢润益债券B(022662)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢润益债券B(022662)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	0.63	347,011.53
存出保证金	8,959.10	-	12,831.63
交易性金融资产	783,883,800.13	3,869,732,329.35	6,597,426,899.65
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	783,883,800.13	3,869,732,329.35	6,597,426,899.65
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	103,480.03	503,888.90
其他资产	-	-	-
资产总计	784,184,010.12	3,870,968,247.05	6,599,289,747.01
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	91,205,352.48	970,854,280.99	912,661,289.08
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	623.31	1,721.45	198,746.85
应付管理人报酬	267,411.87	791,310.70	1,313,874.17
应付托管费	89,137.30	263,770.24	437,958.07
应付销售服务费	1,564.31	2,037.71	5,109.09
应付交易费用	-	-	-
应交税费	50,785.32	117,492.27	146,800.16
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	233,708.22	150,280.43	270,763.53
负债合计	91,848,582.81	972,180,893.79	915,034,540.95
所有者权益
实收基金	613,216,345.34	2,547,056,049.47	5,031,954,063.45
未分配利润	79,119,081.97	351,731,303.79	652,301,142.61
所有者权益合计	692,335,427.31	2,898,787,353.26	5,684,255,206.06
负债及所有者权益总计	784,184,010.12	3,870,968,247.05	6,599,289,747.01

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