首页 > 基金> 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I

(022664)
净值：
1.6539
日增长率：
0.72%
累计净值：1.6539 2026-06-25
  • 净值走势
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.65390.72%
2026-06-241.6420-0.36%
2026-06-231.6480-3.08%
2026-06-221.7004-0.18%
2026-06-181.70352.34%
2026-06-171.6646-0.95%
2026-06-161.6805-1.75%
2026-06-151.71042.87%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 李沐阳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.4122亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.91%
最近一月 -1.76%
最近三月 21.92%
最近六月 0.00%
最近一年 22.03%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--9.121,396,555,730.97
2025-12-31--9.021,468,933,804.77
2025-09-30--7.961,242,190,770.25
2025-06-30--8.801,148,102,265.81
2025-03-31--8.391,166,241,153.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-李沐阳58026.61
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