基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A500指数增强发起式C(022671) |
净值：
1.3133
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.3133 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,560.00 | 7,183,605.60 | 2.23 |
| 601318 | 中国平安 | 70,900.00 | 4,849,560.00 | 1.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,926.00 | 4,029,628.68 | 1.25 |
| 002414 | 高德红外 | 228,400.00 | 3,350,628.00 | 1.04 |
| 601600 | 中国铝业 | 272,400.00 | 3,328,728.00 | 1.03 |
| 600741 | 华域汽车 | 165,900.00 | 3,318,000.00 | 1.03 |
| 000708 | 中信特钢 | 202,200.00 | 3,310,014.00 | 1.03 |
| 000333 | 美的集团 | 40,400.00 | 3,157,260.00 | 0.98 |
| 601186 | 中国铁建 | 401,800.00 | 3,081,806.00 | 0.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 3,050,000.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 197,589,494.23 | 61.27 | 65.77 |
| 金融业 | 25,222,087.00 | 7.82 | 8.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,607,026.18 | 6.70 | 7.19 |
| 建筑业 | 15,362,741.00 | 4.76 | 5.11 |
| 采矿业 | 12,884,364.32 | 3.99 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,796,093.48 | 2.42 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 6,576,287.44 | 2.04 | 2.19 |
| 租赁和商务服务业 | 3,000,542.00 | 0.93 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,963,040.00 | 0.92 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,323,015.70 | 0.72 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,222,824.00 | 0.69 | 0.74 |
| 房地产业 | 1,505,593.00 | 0.47 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,387,610.00 | 0.43 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.17 | - | 7.70 | 322,471,347.76 |
| 2025-09-30 | 90.54 | - | 10.37 | 444,940,962.48 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 5.77 | 705,375,699.72 |
| 2025-03-31 | 94.44 | - | 5.20 | 818,172,462.95 |
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