招商中证A500指数增强发起式C(022671)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
18,527,491.87 |
163,331,246.35 |
41,557,738.12 |
| 利息合计 |
49,400.87 |
463,573.96 |
380,053.32 |
| 其中：存款利息收入 |
49,400.87 |
440,342.82 |
356,822.18 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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23,231.14 |
23,231.14 |
| 投资收益合计 |
42,064,025.41 |
139,642,696.19 |
27,714,349.95 |
| 其中：股票投资收益 |
38,655,433.09 |
123,644,261.59 |
18,264,532.92 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
589,497.31 |
718,685.67 |
- |
| 股利收益 |
2,819,095.01 |
15,279,748.93 |
9,449,817.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-23,611,252.50 |
23,111,427.87 |
13,442,199.25 |
| 其他收入 |
25,318.09 |
113,548.33 |
21,135.60 |
| 费用 |
1,840,518.29 |
6,771,679.12 |
3,989,381.69 |
| 管理人报酬 |
1,390,882.99 |
5,350,706.81 |
3,173,918.40 |
| 基金托管费 |
173,860.45 |
668,838.38 |
396,739.81 |
| 销售服务费 |
201,418.85 |
581,365.04 |
329,849.44 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
71,753.40 |
168,172.76 |
88,874.04 |
| 利润总额 |
16,686,973.58 |
156,559,567.23 |
37,568,356.43 |
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