首页 >
基金>
富国中证A500指数增强A(022676)
富国中证A500指数增强A
(022676)
|
|
|
累计净值：1.1934
|
2026-11-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-09 | 1.1934 | -0.23% |
| 2026-11-06 | 1.1961 | -1.71% |
| 2026-11-05 | 1.2169 | 0.72% |
| 2026-11-04 | 1.2082 | 3.08% |
| 2026-11-03 | 1.1721 | -0.99% |
| 2026-11-02 | 1.1838 | 1.30% |
| 2026-10-30 | 1.1686 | -1.68% |
| 2026-10-29 | 1.1886 | -1.55% |
|
基金全称
|
富国中证A500指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
徐幼华 蔡卡尔 高明哲
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.23亿元
|
份额规模
|
4.7750亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.81%
|
|
最近一月
|
-7.62%
|
|
最近三月
|
-13.91%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.82%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 62,900.00 | 50,850,876.00 | 3.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 121,401.00 | 35,341,045.11 | 2.19 |
| 601318 | 中国平安 | 604,900.00 | 32,235,121.00 | 2.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,410.00 | 29,464,294.20 | 1.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 69,000.00 | 24,419,100.00 | 1.51 |
| 000333 | 美的集团 | 297,200.00 | 23,805,720.00 | 1.48 |
| 603259 | 药明康德 | 138,540.00 | 23,183,283.60 | 1.44 |
| 601919 | 中远海控 | 1,305,600.00 | 21,372,672.00 | 1.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 698,400.00 | 20,805,336.00 | 1.29 |
| 300502 | 新易盛 | 46,624.00 | 18,136,736.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 948,752,087.68 | 58.86 | 64.63 |
| 金融业 | 148,360,492.26 | 9.20 | 10.11 |
| 采矿业 | 86,543,766.77 | 5.37 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,075,726.32 | 4.16 | 4.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,903,097.00 | 3.78 | 4.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,760,421.96 | 3.40 | 3.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,613,194.98 | 1.65 | 1.81 |
| 房地产业 | 18,762,864.00 | 1.17 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 18,104,353.00 | 1.13 | 1.23 |
| 建筑业 | 14,483,959.00 | 0.90 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,754,622.11 | 0.66 | 0.73 |
| 住宿和餐饮业 | 4,948,771.00 | 0.31 | 0.34 |
| 教育 | 4,563,270.00 | 0.28 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 888,388.00 | 0.06 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 882,981.16 | 0.06 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 755,500.00 | 0.05 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 567,861.00 | 0.03 | 0.04 |
| 综合 | 294,532.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.08 | 2.79 | 6.00 | 1,611,831,263.61 |
| 2026-06-30 | 93.02 | 4.19 | 4.34 | 1,063,343,903.65 |
| 2026-03-31 | 96.73 | 4.97 | 3.33 | 892,957,606.53 |
| 2025-12-31 | 84.82 | 3.48 | 2.49 | 480,622,815.39 |
| 2025-09-30 | 94.04 | 2.56 | 4.95 | 297,742,008.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 高明哲 | 456 | 11.52 |
| 2025-03-10 | - | 蔡卡尔 | 610 | 20.28 |
| 2025-01-23 | - | 徐幼华 | 656 | 19.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
