富国中证A500指数增强A(022676)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
296,985,597.38 |
| 其中：股票投资 |
296,973,196.56 |
| 债券投资 |
12,400.82 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
449,354.52 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
325,256,866.57 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
10,870,500.03 |
| 应付管理人报酬 |
225,397.89 |
| 应付托管费 |
42,262.10 |
| 应付销售服务费 |
32,207.56 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
79,932.24 |
| 负债合计 |
11,250,299.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
309,205,321.68 |
| 未分配利润 |
4,801,245.07 |
| 所有者权益合计 |
314,006,566.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
325,256,866.57 |
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